Investeringen
In deze paragraaf geven wij een totaaloverzicht van de investeringen die voor 2020 waren gepland. Investeringen waarbij zich politiek relevante ontwikkelingen hebben voorgedaan, worden afzonderlijk toegelicht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de majeure projecten. Een uitgebreid financieel overzicht van alle investeringen (zowel de openstaande als de investeringen die in 2020 zijn afgesloten) is opgenomen in bijlage 4 van dit boekwerk.
Uit onderstaand overzicht blijkt dat per 31 december 2020 het totaal van de (bruto) restant-investeringen, exclusief het grondbedrijf, met een kleine € 11 mln. is toegenomen ten opzichte van 31 december 2019. Deze toename wordt hieronder bij de diverse kredieten nader toegelicht.
X €1.000,- | Restant krediet |
|---|---|
Jaar | |
2016 | 37.516 |
2017 | 46.236 |
2018 | 36.836 |
2019 | 30.535 |
2020 | 41.486 |
Gedurende 2020 zijn kredieten toegevoegd, bijgesteld of afgerond. Tevens is de fasering van de geplande uitgaven aangepast aan de actuele ontwikkelingen. Dit heeft het laatst plaatsgevonden via de tweede bestuursrapportage 2020. De verwachting was dat in 2020 € 38,6 mln. uitgegeven zou worden. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat in werkelijkheid €9,5 mln. is uitgegeven. Hierbij wordt opgemerkt dat dit alleen de uitgavenkant betreft. Tegenover deze uitgaven staan inkomsten. Deze zijn in deze opstelling niet meegenomen. In onderstaande tabel is het verloop van de restantinvesteringen opgenomen.
Activa categorie | Totaal beschikbaar gesteld krediet | Totaal beschikbaar in 2020 | Bijgestelde uitgaven planning 2020 | Uitgaven realisatie in 2020 | Verschil planning - realisatie in 2020 | Totaal restant krediet 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Afval | 347.155 | 235.094 | 235.094 | 169.026 | 66.068 | 66.068 |
GRP | 6.895.360 | 4.441.817 | 4.441.817 | 991.251 | 3.450.566 | 3.450.566 |
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum | 19.286.971 | 5.682.273 | 4.962.471 | 1.841.232 | 3.121.239 | 3.841.041 |
Henseniusplein/Gouden Leeuw | 4.026.000 | 2.799.583 | 2.799.583 | 1.401 | 2.798.182 | 2.798.182 |
Informatiebeleidsplan/ICT | 930.070 | 770.696 | 770.696 | 69.234 | 701.462 | 701.462 |
Inrichting Loobeekdal | 1.103.934 | 950.810 | 950.810 | - | 950.810 | 950.810 |
Maasgaard | 958.574 | 861.897 | 861.897 | - | 861.897 | 861.897 |
Onderwijs | 5.876.229 | 4.137.944 | 1.400.000 | - | 1.400.000 | 4.137.944 |
Openbare Verlichting | 935.221 | 500.020 | 500.020 | 388.857 | 111.162 | 111.162 |
Overige restant kredieten | 4.841.954 | 1.808.276 | 1.656.622 | 922.340 | 734.282 | 885.935 |
Renovatie bomenbuurt wegen en riolering | 2.064.704 | 645.662 | 299.518 | 37.009 | 262.509 | 608.653 |
Schoon door de poort | 3.679.391 | 3.679.391 | 966.473 | 71.473 | 895.000 | 3.607.918 |
Speeltoestellen | 559.000 | 358.871 | 358.871 | 252.428 | 106.443 | 106.443 |
Stimuleringsfonds | 898.496 | 98.496 | 98.496 | -11.648 | 110.144 | 110.144 |
Wegen/verkeer | 32.582.283 | 22.919.080 | 17.296.021 | 4.389.136 | 12.906.886 | 18.529.945 |
Wmo | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 319.239 | 230.761 | 230.761 |
Wüsterveld | 1.175.480 | 496.995 | 496.995 | 10.044 | 486.951 | 486.951 |
Totaal rapport | 86.710.822 | 50.936.906 | 38.645.386 | 9.451.024 | 29.194.362 | 41.485.882 |
Van de 117 openstaande investeringen zijn er 33 definitief afgerond in 2020. Het restantbudget van deze afgesloten investeringen bedraagt € 655.506. De overige investeringen lopen door in 2021.